凌晨全线大跌！特朗普重磅发声！美股半导体、存储、光通信集体重挫 ...

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　　美股“AI交易”裂痕加深。

　　昨夜今晨，美股半导体、存储、光通信概念股全线大跌，费城半导体指数大跌超4%，闪迪大跌超10%，SK海力士ADR大跌超8%。据高盛交易台的数据，美股周五全天几乎未见大量买入指令，科技股的卖压主要来自长线机构。

　　与此同时，中东紧张局势持续搅动金融市场。当地时间7月24日，美国总统特朗普在白宫谈及对伊朗战争的“退出战略”时表示，美国有两种选择：一是继续当前军事行动，并可能加大打击力度，逐步摧毁伊朗的军事能力；二是通过谈判达成协议。

　　美股存储、光通信重挫

　　美东时间7月24日，美股三大指数走势分化，截至收盘，道指涨0.46%，本周累跌0.38%；标普500指数微涨0.05%，本周累跌0.61%；纳指跌0.64%，本周累跌2.13%。

　　大型科技股涨跌不一，苹果大涨超3%，谷歌、微软小幅收涨；特斯拉、SpaceX、博通跌超2%，Meta跌超1%，英伟达跌0.92%，亚马逊跌0.66%。

　　美股芯片股全线下挫，费城半导体指数大跌4.25%，30只成份股全部收跌，Arm大跌超8%，英特尔跌超7%，美光科技跌超6%，应用材料、泛林集团跌超4%，安森美半导体、AMD跌超3%，台积电ADR、阿斯麦ADR跌超2%。

　　存储概念股集体大跌，Roundhill存储ETF（DRAM）大跌8.75%，闪迪大跌超10%，SK海力士ADR大跌超8%，美光科技、西部数据、希捷科技跌超6%。

　　光通信概念股普跌，ALAB、应用光电大跌超10%，CRDO、Coherent跌超9%，Lumentum跌超8%，迈威尔科技跌超7%，康宁跌超6%。

　　云计算服务商亦集体重挫，NEBIUS大跌超15%，CoreWeave大跌超11%，CBRS跌超9%，IREN跌逾8%。

　　高盛交易台指出，美股周五全天几乎未见大量买入指令，科技股卖压主要来自长线机构，其总体资金流向偏向卖出的程度达到近期可追溯记录中最高水平之列。

　　Baker Boyer Bank首席投资官John Cunnison称，AI领域的资本支出正在迅速增长，谷歌已出现负的自由现金流，更多公司可能会通过发债来融资，从而引发资产负债表担忧。

　　Cunnison指出：“投资者很想更快看到AI转化为利润，否则他们将继续质疑估值。”

　　摩根士丹利在最新发布的报告中警告称，由AI驱动的半导体存储行业狂欢正接近拐点，内存合同价格预计将于2026年第四季度见顶，标志着本轮产业周期正在发生深刻转变。

　　Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示，下周股市可能会有所好转——前提是上市公司的盈利能够支撑他们的高估值。下周，标普500指数中超过三分之一的成份股将公布业绩，这将是本财报季最繁忙的一周。

　　国际油价大跌

　　与此同时，中东局势的走向也牵动市场神经。周五日内早些时候，巴基斯坦外交部举行记者会，呼吁美国和伊朗停止军事冲突，尽快恢复技术层级谈判。巴基斯坦外交部还谴责也门胡塞武装对沙特和途经红海的商船造成“持续威胁”。

　　受该消息影响，国际油价大幅回落，WTI原油期货9月合约结算价收跌3.12%，布伦特原油期货9月合约结算价收跌3.88%。

　　据新华社消息，美国总统特朗普24日在白宫对媒体表示，美国与伊朗现在仍在对话。

　　被问及是否已作出对伊朗发动大规模打击的决定时，特朗普说，“我们现在仍在与他们进行对话”，并称伊朗方面“这次是认真的”，但这并不意味着一定能够达成协议。

　　他同时威胁说，美方也可继续目前对伊朗的军事打击，“如有必要，完全可以提升到一个更高水平。我们已经做好准备，随时可以行动”。

　　另据美国多家媒体报道，特朗普当天稍早时与其高级顾问和内阁高级成员会面，讨论是否加大对伊朗的军事打击力度。

　　特朗普23日在接受美国阿克西奥斯新闻网站采访时称，他正在“认真考虑”重启对伊朗的大规模作战行动，并已“接近作出决定”。

　　Signum Global Advisors分析团队建立的“TACO指数”（衡量特朗普主动降级的概率）显示，线性外推下，最可能的降级时点在7月26日至7月30日之间，但分析师强调，这高度依赖局势不进一步恶化。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社24日报道，阿曼外交代表团当天抵达伊朗首都德黑兰，就霍尔木兹海峡管理问题举行会谈。

　　报道称，此访旨在建立霍尔木兹海峡海上交通管理的适当机制。

　　另据伊朗媒体报道，伊朗外长阿拉格齐24日晚间与阿曼外交大臣巴德尔通电话，讨论近期地区局势、霍尔木兹海峡和波斯湾商业航运安全等问题。

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（文章来源：券商中国）